سبدگردانی عبارت است از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین، توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایهگذار.
ما در سهند متناسب با روحیات، تیپ شخصیتی و سطح تحمل ریسکتان، سبدی متشکل از سهام، انواع اوراق، صندوق سهامی و کالایی(طلا)، همچنین صندوق درآمد ثابت تشکیل می دهیم.
هدف اصلی ما کسب بازدهی بیشتر از شاخص کل و بازارهای موازی است و برای دستیابی به این هدف از تحلیلگران خبره و با تجربه بازار برای مدیریت دارایی شما استفاده خواهیم کرد.
در سبد گردان سهند رویکرد ما در انتخاب اوراق و مدیریت دارایی بر اساس روشهای مرسوم تجزیه و تحلیل اوراق بهادار در بازارهای مالی میباشد. ما بنا داریم با بکارگیری ابزارها و منابع اطلاعاتی معتبر، حافظ دارایی شما در بازار سرمایه باشیم،بههمین منظور فرصتهای بهینهی سرمایهگذاری را با استناد بر روشهای زیر شناسایی خواهیم کرد:
آشنایی در جلسه حضوری و معرفی ریسکها و فرصتهای بازار
شناسایی اهداف و محدوودیتها و پیشنهاد استراتژی سرمایهگذاری
تکمیل فرمها و تنظیم قرارداد و نامه ایجاد کد سبد گردانی (prx)
ایجاد و فعالسازی کد سبد گردانی و شروع معاملات و اجرای قرارداد
تخصیص طبقات دارایی با توجه ریسک پروفایل سرمایهگذار
نحوه مدیریت پرتفوی(فعال/غیرفعال) با توجه به اهداف و محدودیتهای مشتری
دسترسی مشتری به سبد سرمایهگذاری بصورت آنلاین
محاسبه بازدهی و مقایسه با شاخص بازدهی بازار و ارئه گزارش
تکمیل فرمها و تنظیم قرارداد و نامه ایجاد کد سبد گردانی (prx)
ایجاد و فعالسازی کد سبد گردانی و شروع معاملات و اجرای قرارداد
دسترسی مشتری به سبد سرمایهگذاری بصورت آنلاین
محاسبه بازدهی و مقایسه با شاخص بازدهی بازار و ارئه گزارش
کارمزد مدیریت سبد، درصدی مشخص از میانگین ارزش سبد است که به صورت روزانه در طول قرارداد محاسبه میشود و در انتهای قرارداد و توسط شرکت سبدگردان از اصل دارایی شما کسر میشود.
در کنار کارمزد مدیریت سبد، کارمزد عملکرد سبد (درصد سبدگردانی) نیز وجود دارد که ثابت نیست و طبق سود محقق شده و قرارداد نوشته شده میتواند متغیر باشد لازم به ذکر است که کارمزد عملکرد تنها در صورتی از مشتری دریافت میگردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین میشود این نرخ میتواند به صورت پلکانی نیز تعیین گردد.
سبدگردان سهند مطابق دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دو بازدهی موزون پولی (MWRR) و موزون زمانی (TWRR) را بهصورت دورهای برای سبدهای اختصاصی مشتریان خود محاسبه میکند که نحوه محاسبه این دو بازدهی در فایل پیوست شرح داده شده است:
با پاسخ به چند سؤال ساده، میتوانید سطح ریسکپذیری خود را مشخص کرده و متناسب با آن، طرح سرمایهگذاری مناسب خود را دریافت کنید.
درآمد ثابت صدور ابطالی
درآمد ثابت قابل معامله
سهامی صدور ابطالی
مناسب با میزان ریسکپذیری و سرمایه شما
